당신이 노련한 주식 시장 전문가이든, 막 시작한 사람이든, 리스크 관리에 대한 확고한 이해를 갖는 것이 중요하다. 잠재적 손실을 제한하고 투자를 보호하기 위해 다양한 기술을 사용함으로써 장기적인 성공 가능성을 높일 수 있습니다. 여기에서 주식시장에서 실패하지 않는 세 가지 방법에 대해 알아보겠습니다.
펀더멘털 분석방법
펀더멘탈 분석방법은 기업의 실적에 영향을 미치는 근본적인 재무 및 경제적 요인에 초점을 맞춘 주식 분석 방법입니다. 이 방법은 기업의 본질적인 가치를 결정하기 위해 재무제표, 경영진, 경쟁, 산업 동향 및 경제 지표를 검토합니다. 투자자들은 일반적으로 회사의 수익과 수익 증가율을 조사함으로써 근본적인 분석을 시작합니다. 시간이 지남에 따라 지속적으로 수익과 수익을 증가시킨 기업은 재무적으로 건전한 기업으로 간주되는 경우가 많으며 장기적인 수익을 창출할 가능성이 더 높습니다. 투자자들은 또한 기업의 대차대조표의 강도를 고려해야 합니다. 이는 부채비율, 유동성, 현금보유액과 같은 지표를 사용하여 재무적 의무를 이행하고 경기 침체를 극복할 수 있는 기업의 능력을 평가하는 것을 수반합니다.펀더멘탈 분석방법에서 또 다른 중요한 요소는 경영의 질입니다. 투자자들은 경험이 풍부하고 투명한 경영진을 보유한 성공적인 실적을 가진 기업을 찾아야 합니다. 강력한 경영진을 보유한 기업일수록 건전한 사업 결정을 내리고 시장 도전에 효과적으로 대응할 가능성이 높습니다. 펀더멘탈 분석방법에서는 기업의 경쟁우위를 평가하는 것도 필요합니다. 차별화된 제품 제공, 강력한 브랜드 인지도 및 충성 고객 기반을 갖춘 기업은 장기적으로 경쟁사를 능가할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 요소들을 결합하여 기업의 본질적인 가치를 계산하고 그것을 현재 주가와 비교할 수 있습니다. 기업이 내재가치와 관련해 저평가되면 좋은 투자가 될 수 있습니다. 하지만 기업의 가격이 너무 비싸면 투자자들은 도망갈 것입니다.
기술적 분석방법
기술 분석은 과거 가격과 거래량 데이터를 연구하여 향후 가격 변동을 예측하는 데 초점을 맞춘 주식 분석 방법입니다. 차트 및 기타 기술 지표는 기술 분석가가 주식의 가격 변동 패턴과 추세를 식별하는 데 사용합니다.이동 평균은 시간이 지남에 따라 가격 변동을 완화하여 투자자가 추세를 식별할 수 있도록 도와주는 인기 있는 기술 지표입니다. 상대 강도 지수(RSI)는 또한 기술 분석가들이 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. RSI는 주식이 너무 많이 샀는지 아니면 너무 많이 팔렸는지를 나타낼 수 있으며, 이것은 매수 또는 매도 신호가 될 수 있습니다. 주식의 변동성을 측정하는 볼링거 밴드는 또 다른 인기 있는 기술 지표입니다. 이들은 세 개의 선으로 구성되어 있으며, 중간은 이동 평균입니다.
또 다른 기술 분석 도구는 피보나치 재추적으로, 수평선을 사용하여 주요 피보나치 수준에서 지지 또는 저항 영역을 나타냅니다. 피보나치 시퀀스를 기반으로 하는 이러한 레벨은 투자자들이 잠재적인 진입 및 출구 지점을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 캔들차트는 기술 분석가들이 시간 경과에 따른 주식의 가격 변동을 시각화하는 데에도 사용할 수 있습니다. 캔들차트는 특정 기간의 개장, 폐장, 고가 및 저가를 보여주며 투자자가 패턴과 추세를 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 기술 분석가는 이러한 기술 지표를 결합하고 차트를 분석하여 주식을 언제 매입하거나 매도할지에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 그러나 기술 분석이 완벽하게 보장되는 것은 아니며 주식 투자에는 항상 위험이 수반된다는 것을 기억하는 것이 중요합니다.
리스크 관리 방법
주식 투자와 관련된 잠재적 위험을 식별, 평가 및 제어하는 프로세스를 리스크 관리라고 합니다. 리스크 관리 기법은 투자자들이 투자에 해를 끼칠 수 있는 불리한 사건의 영향을 완화하기 위해 사용됩니다. 다양화는 리스크 관리의 중요한 측면입니다. 투자자들은 다양한 종류의 주식에 투자함으로써 하나의 주식의 성과가 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄이고 리스크를 분산시킬 수 있습니다. 여기에는 다양한 산업, 지역 및 시가총액의 주식에 대한 투자가 포함될 수 있습니다.주식이 일정 가격 이하로 떨어지면 자동으로 매도되는 손실 설정 주문도 투자자들이 리스크를 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 손실 방지 주문은 잠재적 손실을 제한하고 투자자들이 손실이 발생하는 주식을 보유하는 것을 막는 데 도움이 될 수 있습니다.위치 크기 조정은 또 다른 중요한 리스크 관리 기술입니다. 이는 투자자의 전반적인 포트폴리오와 리스크 허용도를 기준으로 각 투자의 적절한 규모를 결정하는 것을 수반합니다. 투자자들은 각 포지션의 크기를 제한함으로써 단일 주식이 포트폴리오 성과에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 투자자들은 리스크를 관리하기 위해 리스크 회피 전략을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 주식에 풋옵션을 구매하면 잠재적인 가격 하락에 대한 보호를 제공할 수 있습니다. 마찬가지로 선물 계약과 상장지수펀드(ETF)는 투자자들이 시장 변동성을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 마지막으로, 투자자들은 그들이 투자하는 회사와 더 넓은 시장 조건에 대해 계속해서 정보를 얻는 것이 중요합니다. 회사 뉴스, 실적 보고서 및 경제 지표를 따라잡으면 투자자들이 정보에 입각한 결정을 내리고 앞서 나갈 수 있도록 지원할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 리스크 관리 기법을 투자 전략에 통합함으로써 부정적인 사건의 잠재적인 영향을 줄이고 장기적인 성공 가능성을 높일 수 있습니다.
댓글